COGNOR - "Quick Look"

Przeglądając wykresy zwróciłem uwagę na COGNOR, spółkę która w ostatnim czasie bardzo głęboko zanurkowała.

Życzenia i drobne podsumowanie - Wesołych Świąt !!!

Świeta to dobry czas na wszelkiego rodzaju podsumowania. Ten rok jest dla mnie istotny m.in. ze względu na to, że założyłem tego bloga na początku roku (w marcu) i dotrwałem z nim do jego końcówki, oraz to,  że pozostał w takiej formie jak chciałem - na zasadzie dzielenia się wiedzą oczekując od was jedynie tego samego.

WIG20 - "Quick Look"

KGHM - "Quick Look"

Wczorajsza panika sprowadziła kurs na bardzo niskie poziomy, spójrzmy na wykres:

sytuacja na indeksach - WIG20, DAX, SP500

Bez zbędnych komentarzy (podsumowanie pod wykresami):

Z cyklu spekulacyjne okazje - Jago

Przeglądając dzisiaj wykresy zauważyłem potencjał na wybicie podczas jutrzejszej sesji lub na czwartkowej (w przypadku gdy nie będzie odpału w górę lub w dół podczas środowej sesji).

Na poniższym wykresie widać czemu uważam, że jest szansa na odbicie:

Zastal - coraz większy potencjał

Ostatnio coraz więcej się mówi o Zastalu, sam jestem jego posiadaczem od pewnego czasu. Poniżej kilka wykresów sugerujących zmianę długoterminowego trendu spadkowego.

WIG20 - "Quick Look"

Wczorajsza sesja była najlepszą bodajże od maja 2011 roku. Dodatkowo euforia jest spowodowana zarówno czynnikami zewnętrznymi (głównie) jak i wewnętrznymi. Zsynchronizowana interwencja Banków Centralnych z całego świata (w tym EBC) sprowadziła euforie na wszystkie parkiety. W Polsce dodatkowo pomogły dane o większym od prognoz wzroście PKB. Sytuacja techniczna też wygląda ciekawie, spójrzmy:

Groclin - blisko silnej strefy wsparć

Do spółki Inter Groclin mam sentyment i często do niej wracam. Tym razem wracam do niej, gdyż kurs znalazł się bardzo blisko silnej strefy wsparć na poziomie 10.50-10.00 zł. Dołek 10zł był testowany w sierpniu i został bardzo ładnie obroniony.
Powodem dla którego uważam, że jest szansa na wybicie, była świeca z 8 listopada (ta około 20%), która prawdopodobnie byłaby kontynuowana gdyby nie znaczące pogorszenie się sytuacji rynkowej.

sp500 - szansa na korektę wzrostową

Kilka ostatnich dni było bardzo gorących z powodu niechęci dogadania się republikanków w sprawie cięć budżetowych w USA o 1,2 bln $ w ciągu najbliższych 10 lat (co nie powinno być aż tak porażające biorąc pod uwagę że to w 10 lat a ich dług do pkb to już prawie 11 bln $) - więc pytanie czy dużo nie pograła u nich też sytuacja w Europie. Doszło do wyrysowania kilku paskudnych świeczek na SP500 i zejście do niskiego poziomu 1183.

Tak więc na poprawę humoru dla trzymających akcji taki wykres godzinowy:

CD RED - "Quick Look"

Na życzenie wrzucam wykres CD RED:

GTC - ponowny test historycznego dołka

Wrzucam na szybko kolejną propozycję na poniedziałek.
GTC faktycznie pokazało bardzo słabe wyniki za III kw 2011, jednak od dawna było wiadomo, że w branży deweloperskiej nie dzieje się najlepiej - stąd można podejrzewać że te wyniki były już chociaż częściowo w cenie.

To dlaczego zwracam uwagę właśnie na tą spółkę, widać na wykresie poniżej:

IDM SA - szansa na odbicie

Na początku podziękowania dla koleżanki o nicku Yo za skierowanie mojej uwagi na tą spółkę wczoraj, bez tego post ten by nie powstał :)

Z technicznego punktu widzenia spółka doszła do twardego dna i zdecydowanie zasługuje na odbicie. Sytuacja wyglądała by iście wybornie, gdyby nie fakt że ostatnie spadki były na bardzo dużych obrotach co lekko mnie martwi. Jeżeli ktoś wie o jakichś fundamentalnych powodach ostatniego nurkowania to będę wdzięczny za wpis pod postem.

Spójrzmy na pierwszy wykres:

Spekulacyjne okazje - MNI

Żeby nie było tak, że podczas chaosu na rynku nie da się nic zarobić, dzisiejszy wpis dedykuje spekulacyjnym spółkom, które szaleją ostatnio jak nigdy. Takie spółki jak Pronox, Internet Group, NFI 06 Magna w ostatnim czasie dla odważnych były wstanie wypłacić 50-100 czy może nawet 200% w ciągu zaledwie kilku dni (nie mówię, że całkowicie nie bez powodu, Magna dała konkretne info pod tą podbitkę, w sumie tak jak i Midas, a pozostałe grają na upadłości układowej).

SP500 + DAX i RCSDXA

Niestety muszę się przyznać do błędu, moje niedźwiedzie nastroje nie spełniły się i przegapiłem szanse na naprawdę solidne odrobienie strat. Byki okazały się znacznie silniejsze iż się spodziewałem, i tak samo jak niedźwiedzie przełamywały bez namysłu wszystkie wsparcia na przełomie lipca i sierpnia, tak teraz byki łamią wszystkie opory bez większych trudności. Moja obecność na RCSDXA sprawiła, że traciłem nie tylko jak spadało, ale też jak rosło także nie stawia mnie to w dość komfortowej sytuacji.
Mimo wszystko rośniemy jak szaleni, a tak naprawdę szczyt nie spowodował wielkich zmian w UE i tak naprawdę przesunął w czasie to co jest nieuchronne. Jednak póki co EFSF powinien zapewnić jako taką stabilność i odsunąć temat Grecji na jakiś czas. Liczę jednak, że po tych szaleńczych wzrostach przyjdzie w końcu korekta, co można było już widzieć w piątek, który nie potwierdził czwartkowej euforii.

WIG20, DAX, SP500 - niezły kanał

Podziękowania dla Szaka za podrzucenie linka do wykresu DAX'a od Wojciecha Białka, który zainspirował mnie do wyrysowania kilku własnych kresek (stan na piątek 14-stego).

Zapraszam do własnej analizy i wyciągania odpowiednich wniosków :)
Wykresy poniżej:

Przesunięcie prognozy - SP500

Jak to bywa z prognozami krótkoterminowymi, łatwo przestrzelić.
Scenariusz przedstawiony TU się jednak przesunął, i przyznam szczerze że ciężko mi uwierzyć że aż tak wysoko ubierano ludzi. W każdym razie dobiliśmy do punktu (1220-1228 na sp500) gdzie mamy tak mocny opór, że NIE MA SIŁY przejść i przebić w jednym podejściu - szczególnie po kilku dużych białych świecach ten poziom, gdzie oscylatory już pokazują przegrzanie. Dodatkowo mamy dywergencję na wolumenie (wzrost kursu na spadających obrotach), co wszystko mówi mi, że powinienem przesunąć prognozę z wtorkowej zwałki na czwartkową i piątkową zwałkę.

Prognoza na następny tydzień - WIG20 + SP500

W tym poście chciałbym powiedzieć, dlaczego uważam że kolejny tydzień powinien być spadkowy. Jak każdy już doskonale wie, to co się dzieje u nas jest bezpośrednio spowodowane tym co się dzieje na SP500.

RCSDXA0412 - zawitał w moim portfelu

W piątek zakupiłem 18 sztuk certyfikatu shortującego na indeks DAX po cenie 290.60 zł za sztukę. Liczę na to, że złapałem dołek, a dlaczego tak sądzę w kolejnym poście.

Teraz o samym certyfikacie. Stał się bardzo popularny w ostatnim czasie wśród blogosfery związanej z giełdą, dodatkowo w ostatnim czasie występują na nim zadowalajace obroty w porównaniu do innych kontraktów z serii RC (na RCSDXA mamy ostatnio obroty rzedu 200-300 tys, co w porownaniu do 30-80 tys na innych to całkiem pozytywny wynik). A warto poweidzieć, że płynność jest tutaj całkiem istotna, jeżeli nie chce się wyjść z inwestycji sprzedając akcje animatorowi (zazwyczaj średnio korzystne).

GANT - dno z 2009

Poziom około 7.25 dla odważnych, ale spekulacyjne odbicie powinno mieć miejsce, zbyt ważny poziom żeby go oddać bez walki :)

To na co patrzy GPW - czyli SP500 i DAX

WIG20 - "Quick Look"

Dziś mieliśmy piękną zwałkę, podobno rekord tego roku. Z technicznego punktu widzenia też sporo się zadziało.

1.

SP500 - Operacja "Twist" skończy się "Twisted ankle"

Po posiedzeniu FOMC ogłoszono tzw. operację Twist, która będzie polegała na sprzedaży krótkoterminowych papierów do 3 lat i pakowaniu kasy w długodystansowe. Ma to być operacja warta 400 mld $. W moim przekonaniu to kolejny ruch który niewiele daje i giełdy to zauważą. W tej chwili indeksy po tej informacji zaczęły mocno tracić, później odrabiać i znowu tracić. Widać ewidentnie że jeszcze gracze w stanach nie mają koncepcji co zrobić z tym wystąpieniem. Wg mnie ta operacja niewiele zmienia, fundamentalne problemy jak zostały tak są - najpewniej na front znowu wyjdą jakieś kłopoty z Europy i pociągną resztę.

SP 500 - kluczowy poziom 1230

Poraz kolejny dochodzimy do momentu gdzie jest sytuacja "wóz albo przewóz". Nie miałem za wiele czasu, więc nie będę wrzucał obrazków - musicie mi uwierzyć na słowo że poziom 1230 to bardzo solidny opór. Przejście tego poziomu otwiera zupełnie nową drogę jednak sądzę, że przy obecnym klimacie i tym, że jednak obowiązujący jest trend spadkowy to mam wątpliwości czy uda się go przejść - btw. dziś rano sp500 fut jest na -1,5% więc mam pewne wątpliwości czy zamkniemy się jeszcze na zielono. Myślałem że uda się nadbić te 0,5% do góry i dopiero wtedy polecimy, ale wygląda na to że potencjał gry pod FOMC już się wyczerpał - ludzie chyba nie wierzą że powiedzą coś mocnego w kontekście tego, że udobruchali rynek połączoną akcją FEDu, EBC i innych banków.
btw. technicznie Europa ma znacznie więcej miejsca na wzrosty (m.in. my), ale sądzę że jak ameryka pociągnie w dół - która też ma swoje problemy, to polecimy bo GPW To chorągiewka na wietrze.

PODSUMOWUJĄC:
1230 to kluczowy poziom, jego trwałe przejście może sugerować odwrócenie trendu. Jednak obecnie bardziej prawdopodobne jest odbicie od tego poziomu niż jego przejście biorąc pod uwagę fakt że żaden kluczowy problem makroekonomiczny nie został rozwiązany a ostatnie działania tylko odsuwają nieuniknione. Dajcie zbankrutować Grecji, niech się zrestrukturyzują - innej drogi nie ma. Im wcześniej to nastąpi tym lepiej dla Greków, Europy i naszych portfeli.

PKO BP - banki ostro w dół

Na życzenie wrzucam szybką analizę PKO BP.
Sytuacja nie wygląda najlepiej i niestety spółka ma o tyle niekomfortową sytuację, że jest bankiem - a w tym momencie banki lecą najmocniej dyskontując prawdopodobnie upadek Grecji - leci cały sektor, czy ma jakieś greckie czy nie.

WIG20 - cel 1900

W moim odczuciu obecne nastroje na rynku raczej na pewno spowodują test ostatniego dołka na poziomie 2115, jednak wydaje mi się, że zejdziemy jeszcze trochę niżej.
Na kilku wykresach postaram się to przedstawić:

Wysyp trójkątów zwyżkujących - kierunek południowy

Na wielu spółkach w ciągu ostatnich sesji od sierpniowego dołka, utworzyła się znana formacja trójkąta zwyżkującego. Trójkąty to formacje kontynuacji trendu, w tym przypadku obowiązującym trendem który mamy jest trend spadkowy, więc formacja powstała w celu lekkiego odreagowania sierpniowych spadków.
Co ciekawe odnalazłem całkiem sporo spółek które w niemal klasyczny sposób rysują trójkąty zwyżkujące:
Hawe, IDM SA, Impexmetal, JSW, Lubawa, MCI, MW Trade, WIG.

WIG20 + SP500 - wóz albo przewóz

W obecnej chwili znajdujemy się na rozstaju dróg. Wg mnie jutrzejsza sesja jest decydująca. Przewiduję dwa scenariusze, jeden pozytywny drugi negatywny.
Oba zaczynają się tak samo:
1. Według mnie zaczniemy rano od lekkiej paniki i spadków biorąc pod uwagę piątkowe zamknięcie w stanach (-2,5%).
2. I tutaj się scenariusze rozchodzą:
- ludzie zaczną panikować i spadki będą spore - zamknięcie na minusie chociażby -1% powoduje negatywny scenariusz i dalsze spadki.
- ludzie koło godziny 10-12 zaczynają skupować akcje i wychodzimy na zielono. Zamknięcie choćby 0,5-1% na plusie jest pozytywnym sygnałem. Wtedy pierwsze 2 dni września należy uznać za chłodzenie wskaźników i przygotowanie do ponownego przebicia ważnego oporu jakim jest 50% fibo (2433) ostatnich spadków, tak aby poziom ten został już pokonany na stałe.

CALATRAVA - ciekawe ostatnie 2 dni

Po świetnych wynikach CTC w poniedziałek kurs otworzył się bardzo wysoko. Jednak bardzo negatywne nastroje spowodowały, że kurs jednak musiał siłą rzeczy domknąć całkiem sporą lukę.

Ale spójrzmy generalnie na sytuację:

GROCLIN - "Quick Look"

Groclin w ostatnich dniach pokazywał niewiarygodną siłę, więc ciężko będzie mi uwierzyć w zejście poniżej poprzedniego dołka (10zł) gdzie znajduje się bardzo mocne wsparcie 10,00-10,50. Jeżeli w jakichś bardzo pechowych okolicznościach to wsparcie nie wytrzymało to stosunkowo blisko znajduje się 8,39, choć bardzo mocno wątpie w test tego poziomu. Obecna wzrostowa korekta ostatnich spadków zatrzymała się na poziomie 38% FIBO (17.50). Istnieje szansa, że silny popyt pojawi się już na poziomie 12,70, szczególnie że niedługo powinny pojawić się wyniki za I półrocze 2011, prawdopodobnie całkiem pozytywne oraz również infa o nowych kontraktach może z Volvo / VW / BMW.

ATRAKCYJNE POZIOMY DO ZBIERANIA: 12,71 (w przypadku pojawienia się dużego popytu w tym miejscu); 10,50-10,00

WASKO - "Quick Look"

Dołek z 10 sierpnia miał jednak uzasadnienie techniczne, znajdował się w ważnym punkcie 1.68 zł. Jeżeli ponowny test tego miejsca sprawi, że podaż będzie silniejsza, to może dojść do testu historycznych minimów na poziomie 1.36. Mimo tego, że Wasko w tym roku nie pozyskało oszałamiających kontraktów to wciąż to bardzo solidna i rentowna firma, dodatkowo startująca w przetargu na Śląsku (niestety prawdopodobnie przegra z Hawe). Tak czy siak:

ATRAKCYJNE POZIOMY DO ZBIERANIA: 1,68 ; 1,36.

MONNARI - "Quick Look"

Jak można doskonale zauważyć znajdujemy się w trendzie spadkowym, jednak mocno uklepujemy dolny poziom kanału więc jest szansa że w końcu od niego odbijemy, a zasięg wybicia będzie wyznaczało górne ograniczenie kanału, na oko w tej chwili 2,3-2,5 zł.
Najważniejsze poziomy wsparć dla kursu (tam gdzie warto zbierać właśnie ostatni dołek - okolice 1.55 a jak pęknie to 1.30 na pewno jest super miejscem.
Zresztą patrząc na sytuację z listopada 2010, wyłamanie się z kanału żeby osiągnąć taki dołek będzie tylko chwilowe i kurs powinien wrócić.

ATRAKCYJNE POZIOMY DO ZBIERANIA: 1.55 ; 1.30.

Sytuacja na WIG'u i SP500 - poziomy Fibo

Hej, postanowiłem wrzucić ogólne spojrzenie na to, na jakim poziomie korekty od dołka z 2009 jesteśmy dla naszego szerokiego rynku i najbardziej adekwatnego dla nas amerykańskiego S&P 500.

WIG:

Trochę wytchnienia dla kredytobiorców (CHF/PLN)

Dziś o dziwo z innej beczki - zacząłem się lekko bawić forex'em i bardzo mnie ucieszył wykres franka, tak więc chciałem się z wami nim podzielić. Wykres jest H4, jak na realia forexowe to wystarczająco długi termin by nazwać go makro.

krótko i na temat - oficjalnie mamy BESSĘ

Od 2 dni żadna spółka nie respektowała żadnego poziomu wsparcia wyznaczonego przez Analizę Techniczną. Wg mojego zdania nikt obecnie nie jest w stanie wymyślić sensownego dna dla żadnej spółki, AT może jeszcze ewentualnie działać na indeksach.

Uważam, że każdą najbliższa podbitkę należy traktować jako dobry moment do wywalania akcji. Zanim ludzie się podniosą psychicznie, minie kilka miesięcy na pewno więc na mocne odbicie bym już nie liczył.

Ja niestety jestem jeszcze w akcjach, mam ogromne straty - ostatnia szansa to posiedzenie 9 sierpnia w USA, w którym stwierdzą że jednak potrzebne jest QE3. Jeżeli nie będzie takiej informacji, to nie widzę już żadnych przesłanek do wzrostu w najbliższym czasie.

Wszystkie wsparcia na większości spółek i indeksów które sugerowałyby cel dopełnienia korekty zostały przełamane.

Ja osobiście liczę, że uda się wywalić jutro akcje na jakiejś lekkiej podbitce.
Proponuję pozostać poza rynkiem i czekać na jakiekolwiek sygnały poprawy - wbrew pozorom wcale nie musi się okazać, że akcje są już bardzo tanie nawet jeśli ich cena wynosi -50% od szczytu sprzed kilku miesięcy.

MONNARI - koniec mini korekty i powrót do wybicia?

W swoim ostatnim poście dotyczącym Monnari z 17 lipca napisałem, że dno się zbliża i jak się okazało miałem rację - choć nie w pełni. Poziom 2 zł nie wytrzymał i spółka poleciała szybko tak jak przewidziałem do poziomu około 1.75 w ciągu 4 sesji, jednak coś dziwnego się z mojego punktu widzenia tam wydarzyło. Ten poziom nie był w żaden sposób znaczący technicznie i wydawało mi się, że kurs powinien dojść aż do okolic 1.50. Jak się okazało tu mnie spółka oszukała i w tym miejscu zaczął się niesamowicie dynamiczny wzrost (aż 60%  w 4 dni licząc od dołka do szczytu!!!). Dodatkowo widać zdecydowany wzrost wolumenu przy wzrostach. Od 3 dni mamy zasłużoną korektę, bo nikt na giełdzie nie stawia codziennie drzewa i należało oczyścić atmosferę.

Spójrzmy na wykresy:

GANT - lekkie odreagowanie czy początek wybicia?

Ostatnio w czwartek przeglądałem wykresy niektórych spółek i na rzuciła mi się w oczy spółka GANT, która należy do branży deweloperskiej, mocno poszkodowanej przez kryzys. W kontekście artykułu w ostatnim Forbesie, podobno zaczyna się lekkie ożywienie w branży a spółki z budowlanki/deweloperki są już mocno przecenione (co nie oznacza, że mogą lecieć dalej - bo wg mnie sytuacja nadal nie jest różowa). Tak czy siak spójrzmy na AT:

PROCHNIK - dynamiczna sytuacja

W ostatnim tygodniu bardzo ciekawe rzeczy działy się na niedawno opuszczonej spółce Próchnik. Najpierw inwestorzy doprowadzili do totalnej, panicznej wyprzedaży, która spowodowała pewnie u nie jednej osoby pytania typu "O co tu chodzi?!" W kontekście najnowszego artykułu na parkiecie, można dojść do wniosku że ktoś specjalnie spowodował mocny zjazd kursu żeby ładnie pozbierać akcje po cenach nie spotykanych od 2009 roku. Czwartkowa świeca daje do myślenia i pokazuje że jednak w spółce jest moc (naprawdę konkretne obroty wróciły na spółkę) i chyba warto spróbować w kontekście takich odpaleń jak na Monnari czy Poljadło (w ciągu kiku dni można było zarobić po 30-50%). Poniżej pokaże, w jak istotnym miejscu teraz się znajdujemy na spółce.

Quick Look na WIG-i po "niemal-czarnym poniedziałku"

Specjalny wpis dzisiaj :)

Oj dziś było przykro, i to bardzo. Warto jednak zaznaczyć, że te ostre spadki były przy cienkich obrotach (niecałe 800mln), choć i tak nie można lekceważyć skali wyprzedaży - dziś AT pękła na wielu spółkach bez większego problemu.

No ale wróćmy do indeksów:

WIG

Monnari - na kluczowym wsparciu

Starałem się znaleźć spółkę, która jest naprawdę blisko dołka i wypadło mi na to że warto wrócić z uwagą do spółki Monnari Trade.

Spójrzmy najpierw, dlaczego właśnie ten poziom (2zł) jest taki ważny:

Piątka do obserwacji - SNS, KZS, GCN, MSX, LBW

Wrzucam kilka spółek z około 30, która przejrzałem przez weekend i mają szanse coś osiągnąć w zbliżającym się tygodniu.

Wszystkie wykresy w ujęciu dziennym:

SYNTHOS:

VISTULA - coś się w końcu zaczyna dziać

Jeszcze jakiś temu temat Vistuli polegał na narzekaniu na dziadostwo tej firmy, której kurs nie potrafił przestać spadać przebijając kolejne ważne poziomy oporu. Sam przyznam, że jeszcze tydzień temu miałem opinię że kurs idzie na poziom okolic 1 zł, jednak to co się wydarzyło w ciągu kilku ostatnich dni całkowicie zmienia postać rzeczy. W spółce podobno dochodzi do zmian, a prezes obiecuję poprawę wyników już w tym kwartale o ile mnie pamięć nie myli (jak się mylę to proszę poprawić, ja głównie patrze na VST pod kątem AT). Jako potwierdzenie swoich słów o poprawie sytuacji Prezes w ostatnim czasie kupił 100 tys. akcji swojej firmy, co można uznać za pewien znak wiary w to co obiecuje.

Spójrzmy na wykres (dzienny):

LUBAWA - "Quick Look"

Lubawa od pewnego czasu znajdowała się w mocnej korekcie (niektórzy mogliby to nazwać nawet już trendem spadkowym, gdyż ceny wypadły z kanału wzrostowego na jakiś czas). Jednak na piątkowej sesji można było zobaczyć bardzo dużą mobilizację popytu po informacji o podpisaniu wstępnej umowy z Wojskową Akedemią Techniczną.

ujęcie dzienne:

Indeksy główne GPW - spojrzenie longterm (wykresy tygodniowe)

Niestety negatywny scenariusz przedstawiany w poprzednią niedzielę się realizuje. Poprzednim razem patrzyłem na sprawę z poziomu wykresów dziennych, tym razem zdecydowałem się spojrzeć na dalszą perspektywę - wykres tygodniowy, który pokazuje jaki jest generalny, że tak powiem nadrzędny kierunek całego rynku.

WIG

PEPEES - "Quick Look"

Spójrzmy szybko na lidera piątkowych wzrostów, sytuacja wygląda ciekawie ale... no właśnie :)

ujęcie dzienne:

Groclin - realizacja negatywnego scenariusza

Witam, tak jak wcześniej pisałem - spadek na Groclinie był nieunikniony, ale jednak nie przypuszczałem że przebije poziom 21zł który uważałem za dobre miejsce do zakupów. Biorąc jednak pod uwagę obecne nastroje na rynku, nie sądzę żeby kupowanie w tej chwili spółek był dobrym pomysłem (wiadomo, że zawsze się znajdzie kilka perełek, ale Groclin raczej do nich nie będzie należał dopóki spółka nie pokaże jakiegoś raportu który będzie w stanie rozpalić wyobraźnie inwestorów).

Przełamanie wsparcia na poziomie około 21zł (dołek na 21.06 oraz płasko idący kijun na tyg 21.13) niestety zmienia trochę postać rzeczy i negatywny scenariusz dla spółki może znieść kurs znacznie niżej (choć na końcu pokażę, że jest choć mało prawdopodobny to jednak jeden pozytywny scenariusz). Wstępnie możemy przyjąć, że realizacja formacji zostanie zaspokojona na poziomie 19,50 gdzie znajduje się 50% FIBO oraz dołek początku formacji.

ujęcie dzienne:

Szybkie wykresy + notka

Dokonałem aktualizacji szybkich wykresów oraz...

jak widzicie usunąłem informację o stanie swojego portfela.
W obecnej chwili posiadam w nim spółki, z których nie jestem dumny i nie chcę żeby ludzie się sugerowali moim wyborem.
Biorąc pod uwagę mój poprzedni post zalecam przyglądanie się temu co się dzieje na rynku z perspektywy biernego obserwatora, gdyż stosunek potencjalnego zysku do ryzyka raczej obecnie się nie kalkuluje.
Również odradzam day-trading przez osoby które nie są w tym specjalistami, gdyż ja właśnie w ten sposób bardzo mocno nadszarpnąłem swój portfel w ostatnim czasie.

Blog przechodzi trochę na zwolnione obroty, jednak będę starał się wrzucać coś rzetelnego choć raz w tygodniu (najpewniej w weekend). Na co dzień można mnie znaleźć na www.iqimoku.com, gdzie siedzę często podczas sesji na czacie.

Spojrzenie na cały rynek - WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80

Witajcie, postanowiłem zrobić dziś większą analizę, ponieważ dawno nic nie pisałem i czuję że muszę nadrobić trochę zaległości.

Znaleźliśmy się w dosyć istotnym punkcie, gdyż w ostatni piątek mieliśmy tzw. dzień trzech wiedźm na parkiecie. Można się domyślać, że z taką perspektywą niektórym dużym graczom mogło zależeć na utrzymaniu kursu w ryzach do dnia wygaśnięcia kontraktów. Wystarczy spojrzeć na piątkowy WIG20 na fixingu, piękna podbitka:

Prognoza makro na najbliższe tygodnie - USA kuleje

Chciałbym dodać, że biorąc pod uwagę nastroje w Ameryce, gra na naszej giełdzie (która pomimo wszelkich złych informacji nadal nie chce za bardzo spadać) staje się coraz bardziej niebezpieczna.

Sądzę, że dopóki SP500 jest powyżej 1295 to powinno być ok (choć lepiej by było gdyby wrócił powyżej 1310), gdyż jest gra pod pozytywne rozliczenie kontraktów i opcji na nasz indeks które będą wygasać 17 czerwca i po prostu duzi nie mogą sobie pozwolić na duże spadki.
W przypadku jednak trwałego przebicia tego poziomu na SP500 sądzę, że już nic nie pomoże i dojdzie do ewakuacji z bardzo krwistymi kolorami na naszej giełdzie, niezależnie od daty wystąpienia tego zdarzenia.
Zalecam czujność i otwieranie pozycji na krótkie terminy, góra tygodniowe.

Ja do 17 czerwca mam zamiar wyjść całkowicie z giełdy i przypatrywać się tylko rozwojowi wypadków, gdyż zysk / ryzyko stają się bardzo niewspółmierne - warto zadać sobie pytanie czy warto narażać się na utratę kilku palców kosztem ostatniego kawałka czekolady :) Korekta jest wymagana, ponieważ musi przekonać władzę do konieczności puszczenia Q3 które będzie znakiem że trzeba zapełniać koszyczki akcjami, ale tego nie przewiduję w najbliższym miesiącu.

4 spółki wartę uwagi w poniedziałek (IDM, RBC, SKT, BMP)

W końcu znalazłem chwilę czasu, żeby zająć się szerszą analizą (ponad trzydzieści spółek) rynku z perspektywy każdej firmy z osobna i wytypowałem cztery najbardziej obiecujące spółki na kilka najbliższych sesji.

Spółki które zaprezentuję to:
- IDM SA
- Rubicon Partners
- Skotan
- BMP AG

No to zaczynamy :)

Sygnity - powrót do dynamicznych wzrostów

Po dojściu do lokalnego szczytu ciut ponad 24 zł Sygnity zaliczyło poważną korektę - podczas kolejnych 8 sesji, 7 z nich było spadkowych. Jednak spadki zakończyły się na 21,40 za sprawą wsparcia w postaci kanału trendowego oraz chmury ichimoku. Od tego momentu kurs spółki zaczął rosnąć, a na piątkowej sesji bardzo silnym wzrostem przy zwiększonym wolumenie przebity został poprzedni szczyt (cena zamknięcia była ceną maksymalną, także widać że nie ma tu realizacji zysków, całkowicie inicjatywę przejęły byki).

Spójrzmy na wykres:

IMPEXMETAL - wybicie z trójkąta

Czas wrócić do IPX'a, spółki którą miałem w portfelu przez prawie 2 miesiąca i że tak powiem "nieźle się zakisiła". Wyszedłem z niej jakieś 2-3 tyg temu z 2% zyskiem (po 5,15) czyli jednym słowem żenada.

Ale wygląda na to, że ludzie w końcu dostrzegli spółkę i w końcu dobry raport zadziała. Z drugiej strony jest to spółka Karkosika a ostatnio wszystkie jego spółki szaleją (Boryszew się ruszył, Skotan wczoraj 10%, nie mówiąc już o Krezusie czy Midasie). W każdym razie widać, że coś się zaczyna dziać, choćby patrząc po wolumenie (5mln dziś), który jest można powiedzieć rekordowy w stosunku do ostatnich tygodni.

Monnari - "Very very quick look" :)

Dzisiaj kolega Orbit zwrócił uwagę na bardzo ciekawą sytuację na spółce Monnari, i dziś faktycznie po rozrysowaniu wygląda to przezabawnie, proszę spojrzeć:

Groclin - ciąg dalszy

Jako, że wiele osób się dziś pyta o Groclin po jego spadku (w sumie wg mnie nic dziwnego skoro rynek cały leciał, a spółka należy do tych które lubią poskakać), przedstawiam wam dość oszczędną w spółka jednak w moim przekonaniu esencjonalną analizę pokazującą, co może się dziać w najbliższym czasie. Ja widzę to źle, jak będzie - to się okaże :)

Kilka wykresów, zacznijmy od pierwszego sygnału S:

Aktualizacja "Szybkich wykresów"

Zaktualizowałem szybkie wykresy na 20 maja, czyli piątek.
Dodano:
HAWE
AZOTY TARNÓW
IDM SA
LST CAPITAL

Calatrava Capital - "Quick Look"

Calatrava to jedna z spółek o najwyższej sile relatywnej na rynku. Spółka jest grana,a po wybiciu z trójkąta panuje tu bardzo silny trend wzrostowy. Jednak po tak dynamicznych wzrostach musiało przyjść spowolnienie więc doszło do konsolidacji na szczycie a następnie na wtorkowej sesji MACD dał sygnał S, co spowodowało spadki aż do piątku, gdzie jednak byki były bardzo zmotywowane do walki i wyciągnęły kurs z potężnego minusa (-6% w trakcie sesji, cena 0.58zł) na końcówkę na plusie. W taki oto sposób uformował nam się piękny młot, który może zwiastować koniec spadków.

ujęcie dzienne:

Groclin - przyspieszony kurs spadania

Niestety, żal mi mówić ale w najbliższych dniach nie widzę żadnych perspektyw dla Grocka. Z 12% zarobku dziś wyszedłem z 3% stratą, no cóż nauka zostanie.

Wracając już do samej sytuacji technicznej, to można powiedzieć że wszystkie możliwe sygnały które może dać, mówią SPRZEDAJ. niestety.

Tym razem nietypowo zacznę od długiego terminu, czyli wykresu w ujęciu tygodniowym:

  

Spółki warte uwagi w tym tygodniu

POZYTYWNE SPÓŁKI

SYNTHOS

Czekamy na poniedziałkowy komunikat, czy Synthos znajdzie się w indeksie MSCI Poland - jeżeli tak, może stać się smakowitym kąskiem dla zagranicznych inwestorów co spowoduje dalszą zwyżkę kursu. Dodatkowo kurs przebił poprzedni szczyt po podaniu rewelacyjnych wyników za 1Q 2011.

Szybkie wykresy - wyjaśnienie legendy

Witam, ponieważ wiele osób sugerowało zarówno usunięcie a następnie jednak przywrócenie ichimoku postanowiłem jednak je zostawić oraz dla tych którzy nie znają tej techniki przybliżyć w tym poście jak można odczytać z niego najbardziej podstawowe sygnały.

Tak więc opiszę tutaj legendę po kolei od góry:

Szybkie wykresy - update c.d.

Zgodnie z prośbą usunąłem oscylator ichimoku z wykresów co zdecydowanie poprawiło widoczność na wykresie. Powróciłem do starych dobrych średnich kroczących (chociaż wciąż sądzę, że te mają znaczenie jedynie długoterminowe - stąd pojawienie się 100-sesyjnej), a tak to wole tenkan i kijun z ichimoku :) Dodałem MW Trade i Miraculum (z uwagi na to, że posiadam tą spółkę - gra pod postępowanie układowe).

Warto zwrócić szczególną uwagę na MW TRADE, WASKO i LUBAWĘ w kontekście b.dobrego wsparcia, którym jest 100-sesyjna średnia krocząca.

Szybkie wykresy - update

Zrobiłem update szybkich wykresów dla 11 spółek - stan po dzisiejszej sesji czyli 10 maja.
Wykresy znajdują się tuż pod shout mix'em.

 Na wykresach jest nałożony oscylator ichimoku - dla początkujących bez głębszego wtajemniczenia interesujące są fioletowa i niebieska linia podążająca za notowaniami - to takie trochę lepsze średnie kroczące, czyli wyznacząją wsparcia i opory dla kursu.

Wyniki ankiety + analiza zwycięzcy

start ankiety

Chciałbym na wstępie bardzo podziękować wszystkim 118 osobom, które wzięły udział w mojej ankiecie, trwającej od 23 kwietnia do wczoraj (7 maja). Zadałem wtedy wam pytanie:

Która spółka da najlepszą stopę zwrotu do końca czerwca?

chcąc pokazać, wobec której mamy największe zaufanie co do kierunku.

Zdecydowanym liderem jest tu jak widać Optimus, w którego wierzy niemal połowa osób głosujących w ankiecie.

Poniżej zamieszczam wyniki ankiety:

 

Spółka	liczba głosów	udział
Optimus	58	49%
Pepees	10	8%
Cormay	10	8%
Groclin	20	17%
Petrolinv	14	12%
Cityinter	6	5%
SUMA	118	100%

IMPEXMETAL - na rozstaju dróg

Niepewna sytuacja na Impexie. Pierwszy wykres sugeruje możliwe wybicie lub konsolidację kursu w okolicach obecnego poziomu w oczekiwaniu na wyniki za 1Q 11.

ujęcie dzienne:

Groclin - tydzień przed raportem za 1Q "Wide Look"

Groclin to spółka w której wiele osób pokłada wielkie nadzieje, a jedną z tych osób jestem również ja.
Nie licząc kryzysowego roku 2008 w którym Grocek zaliczył sporą stratę netto, poprzedni rok (2010) był zdecydowanie najsłabszym w historii tej spółki na giełdzie, a pod względem przychodów po prostu najsłabszy.

Zbigniew Drzymała (właściciel) obiecał jednak akcjonariuszom, że spółka wraca do gry i począwszy od 2011 roku inwestorzy mogą oczekiwać poprawy wyników. I tu zaczyna się temat najbliższego raportu, którego publikacja została wyznaczona na najbliższy piątek, 13 maja. Zgodnie z obietnicą, spółka powinna zwiększyć swoje przychody ze sprzedaży o 30%, które mają wynieść około 40mln zł (w stosunku do 31 mln w 1Q 2010). Jeżeli ta prognoza bardzo mocno by odbiegała od rzeczywistości, to najpewniej pojawiłaby się już o tym wzmianka w jakimś nowym raporcie bieżącym - skoro go nie ma to można liczyć, że jesteśmy blisko tego celu, co oznacza że firma faktycznie wraca do życia coraz prężniej.

Czas na spojrzenie techniczne:

Ujęcie dzienne:

Zawieszenie aktywności na blogu na okres tygodnia - wyjazd majowy

Dla ewentualnych zainteresowanych informuję, że od jutra (czwartku) do 6-7 maja nie będę miał dostępu do internetu a więc siłą rzeczy nie będę brał czynnego udziału w dyskusji ani wrzucał nowych postów w tym okresie.

Życzę mile spędzonej majówki i akumulacji sił na walkę z niedźwiedziami po wypoczynku.

Zachęcam jednak do dyskutowania na shout'cie i komentowania dotychczasowych postów.

pozdrawiam :)

10 wskazówek inwestycyjnych wg Jacka D. Schwagera

Znany autor książek z serii Market Wizards zamieścił w swojej książce "Analiza techniczna rynków terminowych" 82 wskazówki transakcyjne. Postanowiłem zaprezentować tu kilka, które szczególnie zwróciły moją uwagę.

Mam nadzieję, że niektóre z opinii tego doświadczonego inwestora wywoła dyskusję, gdyż uważam to za najlepszy sposób uczenia się inwestowania - wymiana wspólnych doświadczeń.

Ankieta

Zapraszam do udziału w ankiecie:  która spółka da najwięcej zarobić do końca czerwca?

Czas trwania ankiety jest wyznaczony na 7 maja, tak żebym mógł w niedziele podać wyniki. Po powrocie z majówki dowiemy się, która spółka cieszy się największa popularnością i są w niej pokładane się w największe nadzieje.

Jeżeli uważacie, że nie wymieniłem jakieś spółki w ankiecie a ma większy potencjał niż wymienione zachęcam do wpisów w komentarzach.

Ankieta znajduje się po prawej stronie,  tuż pod shout mix'em (chatem).

HAWE - wybicie czy nie do końca? Test 3,95

W piątek na HAWE wydarzyło się coś niezywkłego. Po całej, niemal straconej sesji w samej końcówce stało się coś niebywałego. Spółka z minusa (który nota bene trwał całą sesję) wyskoczyła w jednej chwili na ponad 2,5% przy dużych obrotach.

IMPEXMETAL - przyzwoity raport za rok 2010

W piątek spółka IPX podała do wiadomości swój skonsolidowany raport za rok 2010, z którego ewidentnie wynika, że spółka rozwija się w dobrym kierunku. Raport można zobaczyć TUTAJ!. Jak widać praktycznie każda wartość się polepszyła w stosunku do roku ubiegłego. Co najważniejsze przychody wzrosły o 37% a zyski o 57%. W swoim przyjemnym liście do akcjonariuszy prezes przewiduje dalszą poprawę wyników.

SYGNITY - "Quick Look" c.d.

Również za prośbą kilku osób z Shout'a przedstawiam analizę spółki SYGNITY.

Po dzisiejszej sesji sytuacja wygląda bardzo ciekawie:

Orzeł Biały SA - "Quick Look"

Na prośbę kolegi PRL z shout'a, wrzucam wykres spółki Orzeł Biały (OBL).

Zacznijmy tym razem od dłuższej perspektywy:

Analiza sytuacji mojego portfela po tygodniu (GCN, OPT, WAS, IPX)

Jak widać mój portfela składa się z 4 spółek: Groclin, Optimus, Wasko, Impexmetal. Poniżej zaprezentuje obecną sytuację techniczną dla każdej ze spółek... no to zaczynamy:

GROCLIN:

GROCLIN - trójkąt symetryczny

Dzisiejsza sesja była dość gorąca dla Groclinu i jego inwestorów - możliwe że doprowadzało ich do białej gorączki jak to było jeszcze dwa tygodnie temu, przed powrotem "Pędzącego wozu Drzymały" na dobrą stronę mocy. Przyznać trzeba, że zniesienie jest dość spore, szczególnie dla osób które w ostatniej chwili wskoczyły do gry.


Mimo tego wszystko, dzisiejszą sesję oceniam za bardzo cenną, gdyż pozwoliło mi dostrzec dość istotną formację cenową jaką niewątpliwie jest klasyczny trójkąt symetryczny.

Spójrzmy na wykres:

AGROTON - update

O AGT pisałem jakiś czas temu (TUTAJ!), sytuacja wyglądała całkiem nieźle jednak kurs nie był w stanie pokonać oporu w postaci 62% FIBO i całkowicie dał za wygraną niedźwiedziom.

Jednak wracam do spółki, gdyż kurs zbliża się do zniesienia 38% oraz bardzo mocnego wsparcia znajdującego się niedaleko tegoż zniesienia.

 Oto wykres:

IMPEXMETAL - "Quick Look"

Niefortunnie się złożyło, że dokładnie od następnego dnia po moim zakupie akcji IPX zaczął się mozolny taniec kursu w okolicach zera przez kilka dobrych sesji. Dziś w końcu doszło do wybicia kursu przy mocno zwiększonych obrotach (taki poziom widzieliśmy aż 2 miesiące temu, przy zdobywaniu ostatniego szczytu w okolicach 5,5 zł).

Wykres:

ATT - "Quick Look"

Krótka analiza Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. 

Kilka dni wcześniej zostałem zapytany o swoją opinię na temat tej spółki i moje spojrzenie sugerowało czarną przyszłość dla spółki w najbliższym czasie. Jak się okazało kurs jednak zatrzymał się na dość luźnym w moim przekonaniu wsparciu - uważałem, że przełamanie dolnej linii trendu spowoduje przyspieszone osunięcie się kursu. Jak się okazuje - myliłem się, na szczęście do posiadaczy akcji.

A oto wykres:

COGNOR - przed wybiciem?

Już sporo analiz wrzuciłem dotyczących moich spółek, więc postanowiłem tym razem wybrać spółkę, która jeszcze do niedawna była liderem wzrostów (zasięg cen max/min z 3,2 do 5,1 w ciągu 7 sesji), a później rozpoczął się czas na wzięcie lekkiego oddechu, który sprowadził nas do obecnego poziomu 4,15 zł.
Wielka świeca z 2 marca wynosząca kurs o około 1zł podczas jednej sesji była spowodowana dobrymi danymi ze spółki (choć przyznam, że przeglądałem raport skonsolidowany i jakoś nie mogłem się tam doszukać tych liczb, dziwne? - może brak moich kompetencji po porstu :) ).

Spójrzmy na wykres: